账套列表
a、 点击：【账套列表】进入新建客户信息的界面。如下：
b、 客户作为观察者访问地址：http://www.foundease.com/home/signin
登录账号：客户手机号，密码：123456，客户可自行修改密码。
操作方法是：记账管理—账套列表—点观察者后，输入手机号码、姓名。
注：在“账套列表”模块，选择要查阅的公司名称，会有一个“观察者”的按钮，点击后输入需要远程浏览账目的用户信息（姓名和手机号），该用户可以凭手机号和默认密码123456登录，查看报表和凭证。观察者作用是：方便查看财务报表及记账凭证（需客户负责人授与该权限）。
新建账套
a、 点击【新建账套】，信息填写完整，并分配会计后保存。如下图：
b、 系统右上方，为当前账套，也可进行切换。如下：
注：左侧工具列表，都是当前账套操作。
c、 如果有外币账户或者水利建设基金，新建账套的时候选择是，后续做账系统自动转换相应金额。
科目期初
a、 科目设置，可增加科目二、三级。点击增加，点击修改。 
注：此科目是按准则设定的科目，不可增加一级。如有特殊需求增加，需与系统管理员联系。
b、 期初录入：直接点击余额导入更快捷，也可点击修改。点击“重置科目”可重新导入科目期初。
注：1.可通过余额导入期初数据，也可手动录入。【本系统科目余额表的期初余额为上个月期末余额】
2. 导入时，往来单位无需建立二级科目，直接选定 往来科目—单位/往来科目—个人
c、 开账：点开账套列表，通过搜索栏输入公司名称，找到对应公司后点开账。 
注：开账后，如发现有错误更正，点撤销结转就可回到开账前。
记账凭证
a、 更多模板里面，可选择某个月份的计提工资。
b、 按“整理”按钮，可整理当期凭证（凭证号重排）。
注：（1）凭证录入后需点击保存。“= ”为快速找平（自动计算最后一列数）。
（2）系统自动费用摊销、固定资产折旧、无形资产摊销，后面第8条详细展示。
C、记账管理有由票据生成凭证，可以一键生成分录。
现金流量表辅助核算
a、操作步骤: 记账凭证—现金流量辅助核算—自动选择归类，如下图： 
票据管理（助理会计专用）
主要功能是分解总账会计的基础工作。助理会计做部分导入、录入工作。之后总账会计可通过“由票据成生凭证”点击自动生成凭证，确认保存。
a、 报销单录入操作方法：打开票据管理，点击费用票据，然后添加单据，填入基本内容，添加完成后保存，点击生成凭证，自动生成分录。（此处系统自动按报销人生成往来，更正规的体现每个员工的报销金额是多少）
b、 银行批量导入快速方法：票据管理—银行单据—批量导入—选择对应的银行。
注：导入前需调好文档的间距，数字等需要显示全。如下图
c、进项发票和销项发票导入，将excel中的商品名称和系统中的库存商品进行匹配，只有完全匹配后才可导入。 第一次导入时需要对每个商品进行匹配，后续会记录下匹配关系，第二次导入时没有新增商品的情况下，不需要再次匹配。
注: 1：在导入发票之前，必须先设置商品管理，同时增加库存商品二级科目，也可批量导入商品，但每个商品必须维护三个科目，成本科目（到末级），收入科目（到末级），库存科目（到末级），如下图 ；
注2 ：商品管理设置的作用： 1. 商品归类 2. 自动生成记账分录的科目设定 3. 自动结转库存科目设置
税神通（税务接口）
使用方法：1. 税神通将税控器数据上传同步后，系统通过 【税神通】模块点击【同步发票】直接获取数据。 【同步的是：进项专用发票、销项发票】。
2. 再通过进、销项发票模块可以导入税神通发票，生成凭证。
3. 税神通获取的进项专用发票同时自动【查验发票】
发票查验：【此功能为链接税务端口直接获取开票信息 】
往来设置
通过往来科目，单独有往来汇总，可以根据每个往来单位汇总，添加方法如图：
注意：（1）通过录入期初往来时，无需从科目增加往来单位，导入时会自动添加到往
来设置列表中。
（2）记账过程中录入往来单位时，需从往来设置里添加往来单位。
（3）如果要查某一个往来单位的某一笔明细，在财务账簿--明细帐里查询。
折旧摊销
系统自动摊销、固定资产折旧、无形资产摊销。无需再按月手工录入，结算时自动结转，系统按设置周期结转完自动终止结转。
a、 新接的客户（之前有账本），设置未摊销等，操作方法如下图：
b、新增摊销、固定资产折旧等操作方法: 记账凭证里面做相应的分录，然后通过折旧摊销模块再新增。如下图：
商品管理
该模块的主要作用是：
a、设置好相对应科目后，也可根据销项产品名称、数量来结转成本。
b、库存管理功能
C、可以做到产品归类 （如：产品一样，规格不一样。可根据需求归类）
备注：（1）此模块更适用于生产型企业，商贸产品类型偏多企业。
（2）开账前库存数据从商品增加这儿录入。开账后商品通过进项发票、销项发
票录入后自动同步到商品管理模块。
（3）此商品需按公司业务大类增加商品（如：建筑服务，咨询服务），进而与票据录入模块匹对相关联
财务账薄
财务账薄里，可查询余额表、往来明细表、凭证汇总表、序时账、明细账、总账，也可根据关键字搜索相关内容，打印、下载。
操作方法：系统不能直接打印总账和明细账，打印时先选择记账期间的年份，点“下载全部”保存到桌面上，再打开点击“打印”，打印内容选择“整个工作薄”，全部的总账和明细账就打印出来了。
在“记账凭证”模块点击“打印凭证”按钮。打印凭证时选择记账期间后点“打印”，浏览器要选择“兼容模式”，大小选择“实际大小”，方向选择“纵向”点打印即可。
消息中心的功用
企业内部人员有工作安排或提示，可通过“消息中心”接收任务。
注： （1）可看见自己负责客户的提示和系统通知。
（2）作用： ①会计公司内部员工之间特殊事项沟通。②任务接收。
续费管理
可在续费管理里面，点生成订单后，进行续费操作
操作方法：
a. 首先在系统【记账管理】续费管理模块。批量续费：左上角选择到期月份，浏览选择期间内到期的客户；单独客户续费：右上角搜索，锁定某一家客户。操作项下点击生成账单按提示输入金额、续费月数等信息。
b. 线下通知确认收款和申请开票。
c. 在系统【记账管理】续费账单模块，通过搜索对某一家客户的收款、发票开具等状态查询，也可以对自己生成的无效账单进行删除操作。
续费账单
可通过续费账单，查询收费状态，并可确认已收款企业。
注：此操作是公司内部出纳专用，确认的系统订单金额与系统收款金额相符。
记账业务终止
操作：进记账管理下账套列表，在账套名称输入对应的公司名称后搜索，操作里点击“停止服务”点击确定即可【出现停止后，该账套将不能进行记账服务】。
账套恢复操作
操作步骤：账套列表—停止服务(做勾选)—恢复服务
备注：使用省心记账服务终止后，间隔一段时间又继续选择省心记账服务的企业，如想与之前账务顺接，可做此操作。
折旧、摊销、工资的录入
a. 待摊费用：从折旧摊销模块进入后，录入*号必填项。保存后可在以后期间自动成生摊销分录，到摊销完为止。
注：（1）开始期间是指从本账套开始摊销时间。如本月已摊，系统开始时间应该设置为
为次月。
（2） 摊销次数是未摊销次数
b. 固定定资产、无形资产：先在期初设置里面设置下固定资产、累计折旧二级或三级明细后进入固定资产模块，录入*号必填项,保存后可在以后期间自动计提折旧，到折完为止。
c.可通过更多模板下面的计提工资，将人事服务的本月工资数据自动生成工资计提凭证。（计提上月）
d.支付工资自动生成（支付上月） 步骤：记账凭证 — 由票据生成— 发放工资
e.支付社保自动生成（支付当月） 步骤：记账凭证 — 由票据生成— 交社保公积金
其他注意事项
a、 银行利息计入”财务费用-利息”填在借方负数表示。
b、 税控器的费用可以抵增值税，计入进项税即可。
c、 冲销、复制凭证、打印单张凭证操作方法：记账凭证—选中需冲销凭证—点冲销、复制。
注意：（1）如自制凭证冲销时，需同原科目方向相同，金额为负数表示。
（2）复制功能作用是可复制上月相同分录到下月。
d、 期初数据可直接导入，方便准确，方法：记账管理—科目期初—余额导入—试算平衡—开账。
e、 如为方便查询，将以前记账凭证记入系统，也可用批量导入方式操作。方法：财务账薄—序时账—序时账导入。
注：可快速将其他系统凭证导入到本系统。可批量导入，也可手动录入凭证。
f、 查看报表方法：在“财务报表”模块下面，选择报表也可直接下载打印。如下图
K、下载或打印凭证和报表时单位名称显示原则：
（1）取账套中关联的企业名称；（账套名称可以是公司的全称也可以是简称(只要不
重复即可)） 操作方法： 账套列表—编辑
（2）【如小规模转一般人企业、公司名字发生变更】, 方法：记账管理—账套列表—编辑，鼠标下拉至变更信息栏可进行修改，系统自动锁定公司变更前后信息（公司名称、公司纳税类型）
（3）不同账套关联同一个公司，除此之外，不同账户不应该关联同一个公司主体（如：项目单独核算、部门单独核算、专门账户单独核算）
（4）总（母）公司的关联在所属上级维护。如下图：
应交税金科目用法
a.应交税金-增值税-进项税科目，余额和发生额系统计算时是可抵扣的。如果不能抵扣税，应放在待认证进项税科目里。
b.代开发票已交的税金，放在已交税金里。
c.自行开票收入的税金应计入：应交税金—销项税 月末系统自动转到应交税金—未交增值税
d.交税时税金科目：应交税金—未交增值税
e.留抵税在 应交税金-进项税里 体现
f.退票或废票，将已记入的销项税额做负数冲销。如果不能当月抵扣的，需手动分录转到 多交增值税科目下，可以抵扣时再转移到销项税下同当月税金一起系统自动计算。
g.进项专票未认证的，记入到：应交税金-待认证进项税
员工管理
第一步：员工管理，增加新员工，信息填写完成后保存。
注：（1）选择相应的健康类型，为方便残保金的增值业务筛选。
（2）选定对应的费用科目后，自动在记账管理里面生成记账凭证。
薪资管理
第二步：按以下步骤点击按钮，并可生成当月工资表、用工成本表。结转后，会将本月数转到下月。
备注：1.也可生成客户链接后，发送给客户自己填写确认。方法是：点击生成客户链接—复制网址发送给客户—填写完成后保存即可（链接有效时间为12个小时，发出去后12小时内填写并保存有效）。
2. 此功能可筛选出增值业务
3.是企业的员工档案管理系统
【操作注意事项：先做员工管理操作、再进行薪资管理操作】
新建订单
操作方法：订单管理—新建订单，输入信息后保存。
注意事项：（1）工商套餐、所属分部可自定义设置。
（2）推荐渠道是记录客户来源。
（3）BD、服务咨询、客服、执行是为了指定并分配任务给办事人员，办事人
员可通过自己账号接收任务。
公司管理
记录客户的基本信息，并可将客户在公司的办理事项进行关联（输入公司名称，可查询出所有办理事项）。
注：特殊事项需说明的从备注信息里填写，方便该公司参与者可同步信息。
渠道返佣
返佣金额可自行设置添加。通过‘设置返点’来设置需返拥金额。如完成后需返点，可点击‘结算’，可记录收款账号及汇款日期。
注:可按户结算、也可按固定期限渠道结算。
地址管理
可记录购进成本、使用期间、售出金额、使用期间，并显示使用状态。
注：（1）费用到期前一个月有提示需要续费。
（2）公司出纳收到每一笔款，都可通过系统确认来核对。做到系统收款数与实际收
款数额相符。
（3）记录地址支出押金（公司付给产权方的押金），收入押金（客户付给公司的押金）。
操作步骤: 地址管理—编辑押金，如下图：
转化工商提交材料
a、建完订单后，点击【订单管理】 — 【编辑材料】
b、材料编辑完成后，点击【材料转化】后，生成工商局提交的文档
备注：此功能目前支持目前只支持北京、宁波市、杭州市、重庆市、广州市、山东省济南市，山东东营市。如其他地区有需求的话，也可随时增加。
本模块主要作用有：1.是公司管理模块。 2.统计员工月绩效数。3.显示并分析一年的收款情况。4.结转效对可汇报出每个会计的任务量及完成量。
人员管理
增减系统操作人方法：基本设置—人员管理—增加人员/移除人员。
角色设定
操作方法：角色管理—添加角色。
自动计算增值税，并生成增值税减免分录
根据相关政策解读：增值税小规模纳税人应分别核算销售货物，提供加工、修理修配劳务的销售额，销售服务、无形资产的销售额。增值税小规模纳税人销售货物，提供加工、修理修配劳务月销售额不超过3万元（按季纳税9万元），销售服务、无形资产月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）的，自2016年5月1日起至2017年12月31日，可分别享受小微企业暂免征收增值税优惠政策（不动产不包含在内）。
a、 享受减免示例
b、 不享受减免示例
自动计提附加税
备注：根据月收入10万以下，季收入30万以下减免附加税金。
自动结转留抵税额
备注：留低税额在‘应交税额—应交增值税—进项税额’余额里面体现。
系统自动结转损益
自动结转以前年度损益调整到未分配利润
注：只需做如下:
借：以前年度损益调整 贷：银行存款
生成记账分录
银行流水自动匹配往来单位并生成记账分录
步骤：记账凭证—银行收款（或银行付款）—选择对应往来科目—确认
备注：（1）往来科目只选择一级即可，无需手动增加，系统自动带出二级往来单位。
（2）销项发票、进项发票、银行单据导入后，系统会根据相同往来单位和数据去匹配
银行存款科目的对方科目（实现了会计分录借贷双方科目的自动匹配生
成）。
自动结转主营业务成本
（1）商品管理增加时设定好后，系统自动结转成本。自动生成以下分录：
借：主营业务成本
贷：库存商品
注： a. 在账套列表中，选择库存结转方法。在销售收入取得当月，当击【库存成本结转】系统自动结转成本
b.当销售出库量太大导致库存数量小于0时【即实际库存不够出库】，系统支持暂估入库。
（2） 暂估操作步骤：【记账凭证】- 【库存成本结转】—输入暂估商品单价/往来科目
注： a. 暂估处理流程：商品购进→销售商品→自动结转成本 /暂估成本(当库存数量大于或等于销售数量时，系统自动结转成本。当库存小于销售商品数量时，结转成本时，需填写暂估单价，按此单价暂估成本)
b.商品有暂估的，下月有进项发票时，进项票需先生成凭证后再冲销之前的暂估，最后再结转成本。
C.商品暂估需单笔暂估单价，目的是为了方便准确冲销暂估
一键生成多张凭证
a、票据管理模块 【销项发票（收入类）、进项发票（成本类）、费用票据】 可直接用 一键生成凭证 操作。
(方法：票据管理— 销项发票/进项发票/费用票据 — 一键生成凭证)
注：已生成凭证的，在发票列显示为“相关凭证”，“未关联”表示还未成生的。
b、票据管理模块【银行单据】操作，可【批量生成凭证】。
备注：
1、 导入银行单据中，如有代收或代付情况的，需先将银行流水记录编辑为实际往来单位后操作（就可记录实际往来单位，代收代付款名称自动体现在摘要）。
2、【批量生成凭证】适用于可直接记入往来单位的银行单据。
3、如：交税款、手续费、利息、交社保公积金等银行单据，在【由票据生成凭证】处生成记账凭证
加工制造环节操作流程
a、在商品名称中，设定好商品名称，（包含成品名称、原材料名称）如下图：
设定商品名称时，选定好入库、销售等对应的科目
b、购进原材料时，通过【进项发票】模块处理购进的原材料或者商品时，在商品管理增加时设定好对应的会计科目【原材料／库存商品】，即可直接生成对应科目的会计分录。
c、领用原材料进行加工制造时，做【材料出库】 方法：记账凭证 – 材料出库—输入材料名称、数量后点【原材料】，系统自动合计出金额后点击【确定】—生成凭证。
d、加工制造完成后，产成品从生产成本结转到库存商品，做【产品入库】
商品名称：产品成品名称。 单价：料工费的总核算单价。 数量：产成品数量
生成相关分录：
自动结转成本：如库存成本数量低于销货数量时，支持【暂估功能】
注:牵涉加工制造环节的，请按照上述示列操作完成整个加工制造流程的账务处理:
材料采购入库-领料出库-加工制造-成品入库-销售出库【销项发票:确认收入并成本结转】
百旺金赋(北京)发票导出
报税处理/查询打印/开票资料导出 
注：一般纳税人在导出资料时要注意发票类型，普通发票和专用发票需要分别导出。
文件类型请选择Excel。
点击确定按钮后会出现另外为对话框，请选择一个固定的位置，建议新建一个文件夹，名称记为“18年发票明细”，以后可将每月的发票明细表存入此文件夹中，方便保存资料。
弹出“导出成功”提示框代表发票明细表导出已经成功。
认证发票导出
a、网址：https://fpdk.bjsat.gov.cn/index.html
b、 插入税控盘，输入密码登录进去
c、 点击发票勾选，确定选择日期，然后查询
d、选择需要勾选的发票，然后保存
e、选择确认勾选，然后点击下面的确认
f、提交发票汇总，点击确定
g、打印本月，并导出明细打印方便报税
h、导出明细-----带税号版本
点击“勾选统计”-抵扣统计
选择所属期 注：如果想导出当月认证点明细，必须在发票勾选的次月进行操作（例如：想查询6月份的明细必须在7月1号以后查询）
固定资产折旧导入
a、账套属于未开账状态，将以前软件固定资产折旧明细导出Excel文档。
b、 操作方法：记账管理 – 折旧摊销-固定资产折旧导入
c、列表匹对如下：
d、点击完成
航天金税发票明细导出
报税管理-发票数据导出-发票数据导出-选择月份-点击确定-弹出另存为对话框-查看下文件格式是否为Excel-点击保存 
税控器导出发票
a、 打开税控开票系统：【系统设置-系统参数设置】
b、点击【发票批量导出】
c、输入日期后，点查询
d、【发票导出】或【清单导出】
税神通关联
a、 安装税神通0.4.1版本到税控开票电脑上（详见税神通安装说明）
b、 打开税神通，插入税控设备— 输入数字证书密码— 校验证书密码
c、自动带出税控信息，需要输入申请人姓名及电话【指税神通申请人，可以写会计】- 提交注册。安装码：634571【统一安装码】
d、注册通过后，返回到税神通，输入用户名、密码点登录
e、点击顶端的小云彩图标，并新增后链接省心云账
f、打开省心云账，获取6位关联码，并复制关联到税神通。税神通链接成功后，反到省心云账点确定。
以后每月 发票同步操作：
1. 税控插入电脑后，打开税神通
2. 点击数据同步- 云端同步，并选择同步时间后，同步
备注： 同步的数据是选择时间段的，销售收入明细（税控开出去的明细）及一般人本时间段的进项专票（含已认证及未认证的）
3. 打开省心云账-票据管理— 税神通— 发票同步
4. 票据管理—【 销项发票（收入）、进项发票（成本）】处【导入税神通发票】
凭证打印设置
a、电脑上需要安装 Adobe reader
b、打开省心云账中【记账凭证】，点击打印按钮
c、选择自己适用的纸张，并选择是否一并打印出凭证汇总表。点确定
【注：边距尺寸为已调整好的尺寸，尽量再修改】
d、显示以下页面后，选择实际大小后，打印
系统计提税金规则(必看)
a、销出货物分录
b、 进项税分录
c、做进销项抵扣【系统自动生成】 
d、将本月应交增值税转到“未交增值税”下面【系统自动生成】
e、计提附加税【系统自动生成】
f、 交税时
备注说明：
1. 【应交税金-增值税-进项税】科目，余额和本月发生额系统计算时是可抵扣的。如果当月未认证不能抵扣的，应放在【应交税金-待认证进项税】科目里。
2.代开发票已交的税金，记入在【应交税金-已交税金】科目里。
3.自行开票收入的税金应计入【应交税金—销项税】 月末系统自动转到【应交税金—未交增值税 】
4.交税时税金科目【应交税金—未交增值税 】
5. 留抵税在 【应交税金-进项税里 】体现
6. 退票或废票，将已记入的销项税额做负数冲销。如果不能当月抵扣的，需手动分录转到 多交增值税科目下，可以抵扣时再转移到销项税下同当月税金一起系统自动计算。
7. 小规模自开专票，记入到【应交税金-应交值税税-小规模自开专票】
8．税控发生可抵税额计入到【应交税金-减免税款】
9．【应交税金 -交通票抵扣税额】，这个科目用于交通费税金可做为进项抵扣时所用的科目，主要目的为了可筛选出每月交通费发生的可抵扣税额。
序时账导入
导入提示：
a、开账前，如有固定资产折旧的，需在开账前导入或增加固定资产折旧明细表
b、将导入文件第一行为以下例图
c、点击“财务账薄”下面‘序时账’。【注：开账时间为开始导入的序时账时间。开账后可导入序时账】 
便捷方法：此步骤打开新链接。方法：鼠标右键—在新标签页打开链接。（可通过两个界面操作用。如：A操作页面继续中，需添加科目无需退回，可在新链接页面操作）
d、从每一个月份开始导入【如：导入1-4月。当前日期为1月时导入】 (步骤： 序时账 – 先择记账期间— 序时账导入)
e、点击“序时账导入”后，选择原账套软件对应格式，选择文件（原账套导出的序时账）后下一步。
注：a. 原账套序时账 表头 为以下：每一行必须是“日期、凭证字号、摘要等）
f、选择并对应好项目后，点击下一步 。 如图：
g、选择对应科目后，保存。（已关联编码列需有显示编码，才可证明已关联成功）
h、导入完成后，点击结转按钮，系统将自动结转。
